1、出差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差(预算)申请书”);销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。
2、交际费：“出差(预算)申请书(交际栏)”→“报销请款单”或“费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际栏)”)。
3、车费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书”)。
4、验收单据：公司自用物品采购验收，请填写《事务用品验收单》，生产，经营用存货验收，经iqc核验后填写《入库单》。
5、“采购单”(如有借款，应附“公洽借款单”)或“费用及出差旅费报销申请表”(如有借款，应附“公洽借款单”;如有相关费用，应附“出差(预算)申请表”)——部门主管——财务复核——财务长——总经理签准——出纳报销。
