财务资金审批、费用报销审批流程及权限：[1]

为保证公司日常生产经营业务快速顺利进行，经公司研究决定，对公司财务资金审批、费用报销审批流程及权限作如下规定：

1、           费用申请、报销流程：报销人制单   部门经理确认   

财务审核    总经理或副总经理审批。

2、           原材料、零配件、外协加工等费用在3000元以内（含3000元）由副总经理审批，3000元以上由总经理审批。

3、           各项费用的报销（不含营销费用）在1000元以内（含1000元）由副总经理审批，1000元以上由总经理审批。

4、           现金领用在1000元以内（含1000元）由副总经理审批，1000元以上由总经理审批。

5、           从XXXX年XX月XX日起执行。