出纳的日常工作有哪些

1、每日到岗第一件事清点现金数量、贵重物品及有价证券数量金额。

3、根据公司需要每天或每周报送资金收支表；每月最后3天里登记核对有价证券、现金等。

5、下班前将所有收付款单据编制记账凭证；盘点现金数，使现金余额与日记账、总账相符。