1、科目——新增科目，步骤如下：
【系统设置——基础资料——公共资料——科目】出现下图：
2、银行账号——新增，步骤如下：
【系统设置——基础资料——公共资料——银行账号】出现下图：
3、初始化——现金管理，步骤如下：
【系统设置——初始化——现金管理——初始数据录入】出现下图：
4、引入银行期初数据，步骤如下：
【系统设置——初始化——现金管理——初始数据录入】出现下图：
5、如何引入期初数据，步骤如下：
【系统设置——初始化——现金管理——初始数据录入——银行存款——引入——双击选择银行信息】
6、引入完成，结束初始化，方可使用；
【系统设置——初始化——现金管理——初始数据录入——银行存款——编辑——结束初始化】
如下图：
